Wydler Global Bond Fund A CHF

Stammdaten

ISIN CH0142404869
Valorennummer 14240486
Bloomberg Global ID BBG0029V9ZP3
Fondsname Wydler Global Bond Fund A CHF
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG Telefon: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen in Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden und auf eine frei konvertierbare Währung lauten, Werterhaltung verbunden mit angemessenem Ertrag an. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wertzuwachs und Ertrag abgewogen. Neben den Gewinn- und Ertragschancen beinhalten Anlagen gewisse Risiken. Diese können sich aus Kursveränderungen und bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Anlagefonds lauten, überdies aus Veränderungen der Devisenkurse ergeben. Es kann nicht Gewähr dafür geboten werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl ab- als auch zunehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.95 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 92.92 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 93.45 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 83.29 CHF 19.10.2023
NAV * 92.95 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'667'855
Anteilsklassevermögen *** 34'877'042
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.27% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.12% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +1.19% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +4.44% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +8.16% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +9.11% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -9.67% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre -1.85% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alpiq Holding AG 6.25% 2.81%
Commerzbank AG 6.5% 2.75%
Loxam SAS 5.75% 2.68%
NIBC Bank N.V. 6% 2.63%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.56%
Nationwide Building Society 1.76% 2.46%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.45%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.39%
DNO ASA 7.88% 2.37%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 15.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)