ISIN | CH0142404869 |
---|---|
Valorennummer | 14240486 |
Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
Fondsname | Wydler Global Bond Fund A CHF |
Fondsanbieter |
Wydler Asset Management AG
Telefon: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Fondsanbieter | Wydler Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen in Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden und auf eine frei konvertierbare Währung lauten, Werterhaltung verbunden mit angemessenem Ertrag an. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wertzuwachs und Ertrag abgewogen. Neben den Gewinn- und Ertragschancen beinhalten Anlagen gewisse Risiken. Diese können sich aus Kursveränderungen und bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Anlagefonds lauten, überdies aus Veränderungen der Devisenkurse ergeben. Es kann nicht Gewähr dafür geboten werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl ab- als auch zunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.41 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.50 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.11 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.35 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 95.41 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'503'672 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'700'176 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.62% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.75% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.40% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.44% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +17.25% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +2.78% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +22.74% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.74% | |
---|---|---|
Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.55% | |
Loxam SAS 5.75% | 2.55% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.51% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.47% | |
DNO ASA 7.88% | 2.47% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.42% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.38% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.34% | |
ING Groep N.V. 4.88% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.16% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 15.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |