ISIN | CH0142404869 |
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Valor Number | 14240486 |
Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
Fund Name | Wydler Global Bond Fund A CHF |
Fund Provider |
Wydler Asset Management AG
Phone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Fund Provider | Wydler Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Phone: +41 44 265 44 44 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen in Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden und auf eine frei konvertierbare Währung lauten, Werterhaltung verbunden mit angemessenem Ertrag an. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wertzuwachs und Ertrag abgewogen. Neben den Gewinn- und Ertragschancen beinhalten Anlagen gewisse Risiken. Diese können sich aus Kursveränderungen und bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Anlagefonds lauten, überdies aus Veränderungen der Devisenkurse ergeben. Es kann nicht Gewähr dafür geboten werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl ab- als auch zunehmen. |
Peculiarities |
Current Price * | 95.15 CHF | 16.12.2024 |
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Previous Price * | 95.12 CHF | 13.12.2024 |
52 Week High * | 95.15 CHF | 16.12.2024 |
52 Week Low * | 87.34 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 95.15 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 36,342,002 | |
Unit/Share Assets *** | 35,558,113 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.78% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.67% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 months | +1.81% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 months | +3.14% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 year | +8.43% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 years | +12.86% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 years | -6.73% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 years | -0.62% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpiq Holding AG 6.25% | 2.91% | |
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Commerzbank AG 6.5% | 2.73% | |
NIBC Bank N.V. 6% | 2.67% | |
Loxam SAS 5.75% | 2.64% | |
Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.59% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.49% | |
DNO ASA 7.88% | 2.36% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.32% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.30% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.26% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 1.16% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 15.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |