| ISIN | CH0142404869 |
|---|---|
| No. de valeur | 14240486 |
| Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
| Nom de fond | Wydler Global Bond Fund A CHF |
| Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
| Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.51 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.56 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.84 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.71 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 92.51 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'489'715 | |
| Actifs de la classe *** | 35'701'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.12% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.17% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.92% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.01% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +15.83% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +21.44% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +6.58% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG 6.5% | 2.83% | |
|---|---|---|
| Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.61% | |
| UBM Development AG 5.5% | 2.57% | |
| Caixabank S.A. 3.63% | 2.49% | |
| MARB BondCo PLC 3.95% | 2.42% | |
| Deutsche Bank AG 8.13% | 2.40% | |
| Alphabet Inc. 4.5% | 2.23% | |
| Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.17% | |
| Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.16% | |
| ING Groep N.V. 4.88% | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |