Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Dati di base

ISIN LU2781028159
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.64 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 10.63 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 10.67 EUR 13.11.2024
Min 52 settimani * 9.96 EUR 16.07.2024
NAV * 10.64 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 3'668'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.76% 31.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.80% 31.12.2023
22.11.2024
1 mese +2.80% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +6.29% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +6.40% 02.07.2024
22.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Redcare Pharmacy N.V 3.94%
DocMorris Finance BV 3.87%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.43%
Selecta Group B.V. 3.26%
Creditas Financial Solutions Ltd. 2.89%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.67%
DNO ASA 2.50%
Novedo Holding AB (Publ) 2.49%
Microstrategy Incorporated 2.41%
Varel Oil & Gas Inc. 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)