ISIN | LU2781028159 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims of achieving continuous growth in value to the greatest extent possible. The Fund may also invest predominantly in corporate bonds. Securities are deliberately acquired from issuers whose creditworthiness on the market is rated as low by rating agencies (known as noninvestment grade bonds or high-yield bonds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.65 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.65 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10.65 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 9.86 EUR | 11.10.2024 |
NAV * | 10.65 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'940'995 | |
Attivo della classe *** | 5'364'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.24% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.27% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +1.96% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +4.24% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +5.32% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +7.89% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +10.91% |
02.07.2024 - 10.10.2025
02.07.2024 10.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 4.44% | |
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Varel Oil & Gas Inc. | 3.82% | |
Mutares SE & Co. KGaA | 3.81% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.35% | |
Lime Petroleum AS | 3.10% | |
Azerion Group N.V | 3.05% | |
Kistos Energy (Norway) AS | 2.97% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 2.87% | |
DocMorris Finance BV | 2.78% | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |