Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Dati di base

ISIN LU2781028159
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims of achieving continuous growth in value to the greatest extent possible. The Fund may also invest predominantly in corporate bonds. Securities are deliberately acquired from issuers whose creditworthiness on the market is rated as low by rating agencies (known as noninvestment grade bonds or high-yield bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.60 EUR 28.11.2025
Prezzo precedente * 10.60 EUR 27.11.2025
Max 52 settimani * 10.73 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 10.04 EUR 14.04.2025
NAV * 10.60 EUR 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'592'440
Attivo della classe *** 5'522'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 30.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.93% 30.12.2024
28.11.2025
1 mese -0.75% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +2.06% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +3.03% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +3.56% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +10.39% 02.07.2024
28.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lime Petroleum AS NK-FLR Notes 2025(25/28) 6.85%
Azerion Group N.V. EO-FLR Bonds 2025(27/29) 5.27%
Platform Group AG (The) 4.06%
Mutares SE & Co. KGaA 3.82%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.77%
Varel Oil & Gas Inc. 3.67%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 3.47%
Kistos Energy (Norway) AS 3.04%
Esmaeilzadeh Holding AB 2.92%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)