ISIN | LU2781028159 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.57 EUR | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.54 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 10.65 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.86 EUR | 16.07.2024 |
NAV * | 10.57 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 4'302'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.24% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -0.31% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +3.86% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +6.45% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +6.77% |
02.07.2024 - 09.01.2025
02.07.2024 09.01.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 5.06% | |
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Redcare Pharmacy N.V | 4.00% | |
Mutares SE & Co. KGaA | 3.75% | |
DocMorris Finance BV | 3.72% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.32% | |
Lime Petroleum AS | 3.25% | |
Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.00% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 2.87% | |
DNO ASA | 2.56% | |
Varel Oil & Gas Inc. | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |