Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Dati di base

ISIN LU2781028159
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.52 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 10.53 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 10.78 EUR 04.03.2025
Min 52 settimani * 9.76 EUR 16.07.2024
NAV * 10.52 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 4'509'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.66% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +2.63% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -0.31% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +0.89% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +7.35% 02.07.2024
14.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aroundtown Finance S.a.r.l. 5.09%
Varel Oil & Gas Inc. 4.23%
Mutares SE & Co. KGaA 3.80%
DocMorris Finance BV 3.63%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.26%
Lime Petroleum AS 3.21%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.16%
Azerion Group N.V 2.97%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.82%
Creditas Financial Solutions Ltd. 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)