Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Stammdaten

ISIN LU2781028159
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Auswahl der Werte des Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei kann der Fonds auch überwiegend in Corporate Bonds investieren. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (so genannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds kann in Ergänzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, u.a. investieren in: - Renten inkl. Geldmarktinstrumente - Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF) - strukturierte Produkte (Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Daneben kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens u.a. auch investieren in: Aktien, Genussscheine, Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise usw.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.64 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 10.63 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.67 EUR 13.11.2024
52 Wochen Tief * 9.96 EUR 16.07.2024
NAV * 10.64 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 3'668'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.76% 31.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.80% 31.12.2023
22.11.2024
1 Monat +2.80% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +6.29% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +6.40% 02.07.2024
22.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy N.V 3.94%
DocMorris Finance BV 3.87%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.43%
Selecta Group B.V. 3.26%
Creditas Financial Solutions Ltd. 2.89%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.67%
DNO ASA 2.50%
Novedo Holding AB (Publ) 2.49%
Microstrategy Incorporated 2.41%
Varel Oil & Gas Inc. 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)