Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Reference Data

ISIN LU2781028159
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Fund Provider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Switzerland
Phone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fund Provider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Auswahl der Werte des Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei kann der Fonds auch überwiegend in Corporate Bonds investieren. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (so genannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds kann in Ergänzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, u.a. investieren in: - Renten inkl. Geldmarktinstrumente - Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF) - strukturierte Produkte (Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Daneben kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens u.a. auch investieren in: Aktien, Genussscheine, Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise usw.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 10.83 EUR 01.04.2025
Previous Price * 10.81 EUR 31.03.2025
52 Week High * 10.89 EUR 04.03.2025
52 Week Low * 9.86 EUR 16.07.2024
NAV * 10.83 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets ***
Unit/Share Assets *** 4,674,135
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.82% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (in CHF) +4.53% 30.12.2024
01.04.2025
1 month -0.46% 03.03.2025
01.04.2025
3 months +2.63% 02.01.2025
01.04.2025
6 months +7.04% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +9.40% 02.07.2024
01.04.2025
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 0.00
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aroundtown Finance S.a.r.l. 5.27%
Varel Oil & Gas Inc. 4.39%
Mutares SE & Co. KGaA 3.61%
DocMorris Finance BV 3.53%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.42%
Lime Petroleum AS 3.12%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.02%
Azerion Group N.V 2.99%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.92%
Creditas Financial Solutions Ltd. 2.89%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER *** 0.00%
TER date *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)