Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Détails

ISIN LU2781028159
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.82 EUR 27.02.2025
Prix précédent * 10.79 EUR 26.02.2025
Max 52 semaines * 10.82 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 9.86 EUR 16.07.2024
NAV * 10.82 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 4'353'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.72% 30.12.2024
27.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.39% 30.12.2024
27.02.2025
1 mois +2.37% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +2.34% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +9.19% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +9.30% 02.07.2024
27.02.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aroundtown Finance S.a.r.l. 5.16%
Redcare Pharmacy N.V 3.96%
Mutares SE & Co. KGaA 3.75%
DocMorris Finance BV 3.34%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.33%
Lime Petroleum AS 3.19%
Azerion Group N.V 3.08%
Creditas Financial Solutions Ltd. 2.98%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.89%
DNO ASA 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)