Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Détails

ISIN LU2781028159
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.52 EUR 14.05.2025
Prix précédent * 10.53 EUR 13.05.2025
Max 52 semaines * 10.78 EUR 04.03.2025
Min 52 semaines * 9.76 EUR 16.07.2024
NAV * 10.52 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 4'509'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 30.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.66% 30.12.2024
14.05.2025
1 mois +2.63% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -0.31% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +0.89% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +7.35% 02.07.2024
14.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aroundtown Finance S.a.r.l. 5.09%
Varel Oil & Gas Inc. 4.23%
Mutares SE & Co. KGaA 3.80%
DocMorris Finance BV 3.63%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.26%
Lime Petroleum AS 3.21%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.16%
Azerion Group N.V 2.97%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.82%
Creditas Financial Solutions Ltd. 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)