| ISIN | LU2537119658 |
|---|---|
| Numero di valore | 121706565 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.48 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.29 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 134.48 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 111.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 134.48 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'068'233 | |
| Attivo della classe *** | 36'068'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.49% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.82% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +2.18% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +3.07% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +9.53% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +15.34% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +25.30% |
16.01.2024 - 15.01.2026
16.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +30.87% |
17.01.2023 - 15.01.2026
17.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +34.48% |
10.11.2022 - 15.01.2026
10.11.2022 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |