ISIN | LU2537119658 |
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Numero di valore | 121706565 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.10 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.63 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.45 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.06 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 117.10 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'971'457 | |
Attivo della classe *** | 25'971'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.94% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.91% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +17.10% |
10.11.2022 - 21.11.2024
10.11.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |