ISIN | LU2537119658 |
---|---|
Valorennummer | 121706565 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.58 USD | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.37 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.58 USD | 08.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 124.58 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'776'514 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'776'514 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.21% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.53% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.28% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +4.85% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +4.62% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +10.04% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +20.34% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +24.58% |
10.11.2022 - 08.08.2025
10.11.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.05% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |