ISIN | LU2537119658 |
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Valorennummer | 121706565 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.07 USD | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.45 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.23 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 121.07 USD | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'003'197 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'003'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.19% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.14% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 Monat | +0.31% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +1.96% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +4.03% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | +5.97% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +16.99% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | +21.07% |
10.11.2022 - 20.06.2025
10.11.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |