ISIN | LU2537119658 |
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Valorennummer | 121706565 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.44 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.78 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.91 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.73 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 118.44 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'552'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'552'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -1.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.93% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.39% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.63% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +15.62% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +18.44% |
10.11.2022 - 01.04.2025
10.11.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |