| ISIN | CH1311340264 | 
|---|---|
| Valorennummer | 131134026 | 
| Bloomberg Global ID | HBLCCPD SW | 
| Fondsname | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist | 
| Fondsanbieter | HBL Asset Management, Lenzburg
                                            
                                            
    
        
            Telefon: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch | 
| Fondsanbieter | HBL Asset Management, Lenzburg | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefon: +41 (0) 62 885 11 11 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 107.94 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.99 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 107.99 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 103.80 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 107.94 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 107.94 CHF | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 107.94 CHF | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 157'394'908 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'718'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.75% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.69% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.17% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +2.48% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +3.19% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +9.09% | 05.03.2024 - 30.10.2025
        05.03.2024 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER | 0.55% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |