ISIN | CH1311340264 |
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Valor Number | 131134026 |
Bloomberg Global ID | HBLCCPD SW |
Fund Name | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist |
Fund Provider |
HBL Asset Management, Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Fund Provider | HBL Asset Management, Lenzburg |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | Bond Corporate FD CHF |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 104.33 CHF | 24.03.2025 |
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Previous Price * | 104.46 CHF | 21.03.2025 |
52 Week High * | 106.30 CHF | 16.12.2024 |
52 Week Low * | 99.01 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.33 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 104.33 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 104.33 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 150,763,087 | |
Unit/Share Assets *** | 10,650,178 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.65% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.82% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 months | -1.55% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 months | +0.89% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 year | +5.13% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 years | +5.44% |
05.03.2024 - 24.03.2025
05.03.2024 24.03.2025 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.55% |
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TER date | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 28.02.2025 |