| ISIN | CH1311340264 |
|---|---|
| Valor Number | 131134026 |
| Bloomberg Global ID | HBLCCPD SW |
| Fund Name | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist |
| Fund Provider |
HBL Asset Management, Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
| Fund Provider | HBL Asset Management, Lenzburg |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11 |
| Asset Class | Bonds |
| EFC Category | Bond Corporate FD CHF |
| Distribution Policy | Distribution |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 107.94 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 107.99 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Week High * | 107.99 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Week Low * | 103.80 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.94 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 107.94 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 107.94 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 157,394,908 | |
| Unit/Share Assets *** | 12,718,535 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | +0.69% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 months | +1.17% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 months | +2.48% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 year | +3.19% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 years | +9.09% |
05.03.2024 - 30.10.2025
05.03.2024 30.10.2025 |
| 3 years | - | - |
| 5 years | - | - |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| TER date | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.09.2025 |