BLKB Next Generation Fund Growth It

Dati di base

ISIN CH0370830876
Numero di valore 37083087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Growth It
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.18 CHF 15.08.2025
Prezzo precedente * 110.14 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 112.09 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 99.01 CHF 07.04.2025
NAV * 110.18 CHF 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'272'496
Attivo della classe *** 729'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 31.12.2024
15.08.2025
1 mese +2.83% 15.07.2025
15.08.2025
3 mesi +2.06% 15.05.2025
15.08.2025
6 mesi -1.70% 17.02.2025
15.08.2025
1 anno +3.45% 15.08.2024
15.08.2025
2 anni +10.50% 20.12.2023
15.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.23
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 22.07%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.05%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 19.52%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 10.65%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.39%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.39%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 3.32%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.30%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.27%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)