ISIN | CH0370830876 |
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Numero di valore | 37083087 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Growth It |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.36 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.89 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.09 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.01 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 108.36 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'545'428 | |
Attivo della classe *** | 723'834 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.22% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.68% |
20.12.2023 - 05.06.2025
20.12.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 62.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.47% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 20.82% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 20.25% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 10.80% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 4.09% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis | 3.44% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 3.07% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.60% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.29% | |
FF - Asia Equity ESG I-ACC-USD | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |