BLKB Next Generation Fund Growth It

Reference Data

ISIN CH0370830876
Valor Number 37083087
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Growth It
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien und Obligationen von nachhaltigen Unternehmen und Schuldnern weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 45% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 25% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 107.98 CHF 03.10.2024
Previous Price * 107.79 CHF 02.10.2024
52 Week High * 109.80 CHF 16.07.2024
52 Week Low * 98.63 CHF 05.01.2024
NAV * 107.98 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 149,326,760
Unit/Share Assets *** 972,820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.28% 29.12.2023
03.10.2024
1 month +1.00% 03.09.2024
03.10.2024
3 months +0.24% 03.07.2024
03.10.2024
6 months +1.35% 03.04.2024
03.10.2024
1 year +7.98% 20.12.2023
03.10.2024
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 60.88
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.22
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.29%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.33%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 5.89%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.14%
Nestle SA 3.12%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.10%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.74%
Roche Holding AG 2.73%
Novartis AG Registered Shares 2.48%
Apple Inc 1.75%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)