ISIN | CH0370830876 |
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Valorennummer | 37083087 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Growth It |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien und Obligationen von nachhaltigen Unternehmen und Schuldnern weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 45% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 25% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.53 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.99 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.09 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.01 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.53 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'097'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | 723'720 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.51% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | -4.39% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -5.19% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -2.62% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | -0.09% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +4.84% |
20.12.2023 - 25.04.2025
20.12.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 62.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.04% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 20.68% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 20.23% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 10.17% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.90% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 3.40% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 3.33% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.47% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 2.44% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |