BLKB Next Generation Fund Growth It

Stammdaten

ISIN CH0370830876
Valorennummer 37083087
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Growth It
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien und Obligationen von nachhaltigen Unternehmen und Schuldnern weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 45% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 25% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.01 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 109.27 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.09 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 101.64 CHF 05.08.2024
NAV * 109.01 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'080'892
Anteilsklassevermögen *** 747'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.80% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.56% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.80% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.30% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +9.33% 20.12.2023
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 60.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.22
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.46%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.30%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.87%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.49%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 3.21%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.97%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.44%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 2.34%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 2.13%
Microsoft Corp 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)