ISIN | IE000X3IY4G0 |
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Valorennummer | 126326820 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR |
Fondsanbieter |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefon: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Fondsanbieter | Waystone |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.13 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.19 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.38 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.49 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 93.13 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'051'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 932 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.00% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.29% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | -1.54% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -11.30% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -10.40% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | -6.86% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | -6.33% |
20.02.2024 - 03.06.2025
20.02.2024 03.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.90% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |