ISIN | LI0008328218 |
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Numero di valore | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Nome del fondo | Classic Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Svizzera Telefono: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Offerente del fondo | BWM AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefono: +41 44 206 40 80 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The Classic Global Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic "Value" fund. Its investments must therefore satisfy demanding selection criteria. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 632.48 CHF | 07.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 636.45 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 652.72 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 510.34 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 632.48 CHF | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 278'384'142 | |
Attivo della classe *** | 278'384'142 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.51% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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1 mese | -0.19% |
09.09.2025 - 07.10.2025
09.09.2025 07.10.2025 |
3 mesi | +1.41% |
08.07.2025 - 07.10.2025
08.07.2025 07.10.2025 |
6 mesi | +23.93% |
08.04.2025 - 07.10.2025
08.04.2025 07.10.2025 |
1 anno | +12.75% |
08.10.2024 - 07.10.2025
08.10.2024 07.10.2025 |
2 anni | +25.94% |
10.10.2023 - 07.10.2025
10.10.2023 07.10.2025 |
3 anni | +47.90% |
11.10.2022 - 07.10.2025
11.10.2022 07.10.2025 |
5 anni | +41.15% |
13.10.2020 - 07.10.2025
13.10.2020 07.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sonae SGPS SA | 4.65% | |
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The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.61% | |
Rubis SCA Shs from split | 4.58% | |
Television Francaise 1 SA | 4.49% | |
ISS AS | 4.43% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.41% | |
Pitney Bowes Inc | 4.28% | |
Sodexo | 4.23% | |
Inchcape PLC | 4.19% | |
Elis SA | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |