ISIN | LI0008328218 |
---|---|
Numero di valore | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Nome del fondo | Classic Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Svizzera Telefono: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Offerente del fondo | BWM AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefono: +41 44 206 40 80 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The Classic Global Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic "Value" fund. Its investments must therefore satisfy demanding selection criteria. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 563.40 CHF | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 555.86 CHF | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 619.50 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 463.53 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 563.40 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 275'196'678 | |
Attivo della classe *** | 275'196'678 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.30% |
31.12.2023 - 01.10.2024
31.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.16% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | -1.32% |
02.07.2024 - 01.10.2024
02.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.49% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +12.41% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +25.70% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -13.73% |
05.10.2021 - 01.10.2024
05.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +2.77% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 5.79% | |
---|---|---|
Kelly Services Inc Class A | 5.75% | |
Quadient SA | 5.03% | |
Inchcape PLC | 4.75% | |
Andritz AG | 4.49% | |
Buzzi Spa | 4.38% | |
Sonae SGPS SA | 3.88% | |
Television Francaise 1 SA | 3.87% | |
Future PLC | 3.86% | |
Elis SA | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.32% |
---|---|
Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |