ISIN | LI0008328218 |
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Valorennummer | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Fondsname | Classic Global Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value Fund. Die Anlagen haben daher anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse von den Finanzanalysten und Portfoliomanagern der BWM AG ausgewählt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 529.76 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 542.26 CHF | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 619.50 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 496.55 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 529.76 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'286'124 | |
Anteilsklassevermögen *** | 259'286'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.71% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -5.08% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -3.54% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | -11.30% |
14.05.2024 - 12.11.2024
14.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +4.03% |
14.11.2023 - 12.11.2024
14.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +4.28% |
15.11.2022 - 12.11.2024
15.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -21.07% |
16.11.2021 - 12.11.2024
16.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -8.06% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 7.09% | |
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Kelly Services Inc Class A | 5.48% | |
Inchcape PLC | 4.86% | |
Quadient SA | 4.84% | |
Sonae SGPS SA | 4.20% | |
Ceconomy AG | 4.10% | |
Duerr AG | 4.06% | |
Television Francaise 1 SA | 4.06% | |
Andritz AG | 4.05% | |
Pitney Bowes Inc | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |