ISIN | LI0008328218 |
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Valorennummer | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Fondsname | Classic Global Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value Fund. Die Anlagen haben daher anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse von den Finanzanalysten und Portfoliomanagern der BWM AG ausgewählt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 595.41 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 610.85 CHF | 18.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 619.50 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 513.64 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 595.41 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 263'942'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'942'957 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.45% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | +3.85% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +14.04% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +5.68% |
01.10.2024 - 25.03.2025
01.10.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +9.06% |
26.03.2024 - 25.03.2025
26.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +14.84% |
28.03.2023 - 25.03.2025
28.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | -1.44% |
29.03.2022 - 25.03.2025
29.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | +76.86% |
31.03.2020 - 25.03.2025
31.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 6.96% | |
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Quadient SA | 6.01% | |
Inchcape PLC | 5.16% | |
Sonae SGPS SA | 4.50% | |
Duerr AG | 4.39% | |
Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg | 4.28% | |
Pitney Bowes Inc | 4.24% | |
Television Francaise 1 SA | 4.14% | |
Elis SA | 3.98% | |
Wacker Chemie AG | 3.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |