ISIN | LI0008328218 |
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Valorennummer | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Fondsname | Classic Global Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value Fund. Die Anlagen haben daher anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse von den Finanzanalysten und Portfoliomanagern der BWM AG ausgewählt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 598.89 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 592.08 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 619.50 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 510.34 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 598.89 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 252'707'255 | |
Anteilsklassevermögen *** | 252'707'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.11% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 Monat | +7.40% |
29.04.2025 - 27.05.2025
29.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +7.44% |
04.03.2025 - 27.05.2025
04.03.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +14.73% |
03.12.2024 - 27.05.2025
03.12.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | -3.33% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +16.75% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +2.19% |
31.05.2022 - 27.05.2025
31.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +44.45% |
02.06.2020 - 27.05.2025
02.06.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sonae SGPS SA | 5.18% | |
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Television Francaise 1 SA | 5.03% | |
Quadient SA | 4.95% | |
Duerr AG | 4.70% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.64% | |
Inchcape PLC | 4.42% | |
Elis SA | 4.28% | |
Ceconomy AG | 4.25% | |
Wacker Chemie AG | 4.21% | |
Rubis SCA Shs from split | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |