Classic Global Equity Fund

Stammdaten

ISIN LI0008328218
Valorennummer 832821
Bloomberg Global ID BBG000C3F3Q8
Fondsname Classic Global Equity Fund
Fondsanbieter BWM AG Wilen b. Wollerau, Schweiz
Telefon: +41 44 206 40 80
E-Mail: info@bwm.ch
Web: www.bwm.ch
Fondsanbieter BWM AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Braun, von Wyss & Müller
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 206 40 80
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value Fund. Die Anlagen haben daher anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse von den Finanzanalysten und Portfoliomanagern der BWM AG ausgewählt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 529.76 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 542.26 CHF 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 619.50 CHF 28.05.2024
52 Wochen Tief * 496.55 CHF 12.12.2023
NAV * 529.76 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'286'124
Anteilsklassevermögen *** 259'286'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.71% 31.12.2023
12.11.2024
1 Monat -5.08% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -3.54% 13.08.2024
12.11.2024
6 Monate -11.30% 14.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.03% 14.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +4.28% 15.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -21.07% 16.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -8.06% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fresenius SE & Co KGaA 7.09%
Kelly Services Inc Class A 5.48%
Inchcape PLC 4.86%
Quadient SA 4.84%
Sonae SGPS SA 4.20%
Ceconomy AG 4.10%
Duerr AG 4.06%
Television Francaise 1 SA 4.06%
Andritz AG 4.05%
Pitney Bowes Inc 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)