ISIN | LI0008328218 |
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Valorennummer | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Fondsname | Classic Global Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value Fund. Die Anlagen haben daher anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse von den Finanzanalysten und Portfoliomanagern der BWM AG ausgewählt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 632.48 CHF | 07.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 636.45 CHF | 30.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 652.72 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 510.34 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 632.48 CHF | 07.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 278'384'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 278'384'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.51% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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1 Monat | -0.19% |
09.09.2025 - 07.10.2025
09.09.2025 07.10.2025 |
3 Monate | +1.41% |
08.07.2025 - 07.10.2025
08.07.2025 07.10.2025 |
6 Monate | +23.93% |
08.04.2025 - 07.10.2025
08.04.2025 07.10.2025 |
1 Jahr | +12.75% |
08.10.2024 - 07.10.2025
08.10.2024 07.10.2025 |
2 Jahre | +25.94% |
10.10.2023 - 07.10.2025
10.10.2023 07.10.2025 |
3 Jahre | +47.90% |
11.10.2022 - 07.10.2025
11.10.2022 07.10.2025 |
5 Jahre | +41.15% |
13.10.2020 - 07.10.2025
13.10.2020 07.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sonae SGPS SA | 4.65% | |
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The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.61% | |
Rubis SCA Shs from split | 4.58% | |
Television Francaise 1 SA | 4.49% | |
ISS AS | 4.43% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.41% | |
Pitney Bowes Inc | 4.28% | |
Sodexo | 4.23% | |
Inchcape PLC | 4.19% | |
Elis SA | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |