ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Dati di base

ISIN CH1284557118
Numero di valore 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.16 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 114.98 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 122.74 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 105.26 EUR 17.01.2024
NAV * 115.16 EUR 23.12.2024
Issue Price * 115.16 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 115.16 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'376'279
Attivo della classe *** 33'643'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +6.42% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.08% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.56% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -4.30% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +5.74% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +17.35% 01.11.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.95%
Novo Nordisk AS Class B 4.37%
SAP SE 3.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Shell PLC 2.26%
L'Oreal SA 2.04%
Deutsche Telekom AG 2.01%
AstraZeneca PLC 1.82%
Siemens AG 1.72%
TotalEnergies SE 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)