ISIN | CH1284557118 |
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Numero di valore | 128455711 |
Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.21 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.93 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 128.08 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 106.00 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 124.21 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | 124.21 EUR | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 124.21 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'312'631 | |
Attivo della classe *** | 35'981'159 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.81% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.07% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +13.05% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +0.35% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +7.35% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +3.90% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +26.58% |
01.11.2023 - 08.05.2025
01.11.2023 08.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.63% | |
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SAP SE | 4.06% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.44% | |
L'Oreal SA | 2.89% | |
Deutsche Telekom AG | 2.67% | |
Schneider Electric SE | 2.33% | |
HSBC Holdings PLC | 1.99% | |
Shell PLC | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.90% | |
TotalEnergies SE | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |