ISIN | CH1284557118 |
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Numero di valore | 128455711 |
Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.31 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.34 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 129.67 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 103.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 125.31 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | 125.31 EUR | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 125.31 EUR | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'126'260 | |
Attivo della classe *** | 38'345'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.79% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.49% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +1.72% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.25% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.87% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +8.86% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +31.29% |
01.11.2023 - 03.09.2025
01.11.2023 03.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.19% | |
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SAP SE | 3.83% | |
L'Oreal SA | 2.74% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.54% | |
Deutsche Telekom AG | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.21% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.00% | |
UniCredit SpA | 1.82% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |