ISIN | CH0413812741 |
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Numero di valore | 41381274 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBP SW |
Nome del fondo | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P |
Offerente del fondo |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Offerente del fondo | HBL Asset Management, Lenzburg |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.46 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.82 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.82 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.47 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 106.46 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 106.46 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 106.46 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'800'400 | |
Attivo della classe *** | 6'329'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.23% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.93% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.17% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.67% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +14.50% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +6.87% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.56% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |