HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P

Dati di base

ISIN CH0413812741
Numero di valore 41381274
Bloomberg Global ID HBLCCBP SW
Nome del fondo HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.29 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 106.10 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 106.89 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 100.92 CHF 02.07.2024
NAV * 106.29 CHF 26.06.2025
Issue Price * 106.29 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 106.29 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'800'400
Attivo della classe *** 6'329'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.03% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.55% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +0.16% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +5.10% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +11.72% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +18.43% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +5.35% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)