HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P

Reference Data

ISIN CH0413812741
Valor Number 41381274
Bloomberg Global ID HBLCCBP SW
Fund Name HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
Fund Provider HBL Asset Management, Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Fund Provider HBL Asset Management, Lenzburg
Representative in Switzerland
Distributor(s) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11
Asset Class Bonds
EFC Category Bond Corporate FD CHF
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 107.46 CHF 08.08.2025
Previous Price * 107.43 CHF 07.08.2025
52 Week High * 107.46 CHF 08.08.2025
52 Week Low * 103.10 CHF 27.08.2024
NAV * 107.46 CHF 08.08.2025
Issue Price * 107.46 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 107.46 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 156,033,148
Unit/Share Assets *** 6,465,472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 31.12.2024
08.08.2025
1 month +1.08% 08.07.2025
08.08.2025
3 months +1.25% 08.05.2025
08.08.2025
6 months +1.36% 10.02.2025
08.08.2025
1 year +4.23% 08.08.2024
08.08.2025
2 years +12.27% 08.08.2023
08.08.2025
3 years +15.24% 08.08.2022
08.08.2025
5 years +5.95% 10.08.2020
08.08.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.56%
TER date 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)