| ISIN | CH0413812741 |
|---|---|
| Valor Number | 41381274 |
| Bloomberg Global ID | HBLCCBP SW |
| Fund Name | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P |
| Fund Provider |
HBL Asset Management, Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
| Fund Provider | HBL Asset Management, Lenzburg |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11 |
| Asset Class | Bonds |
| EFC Category | Bond Corporate FD CHF |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 108.09 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 108.13 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Week High * | 108.13 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Week Low * | 103.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 108.09 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 108.09 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 108.09 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 157,394,908 | |
| Unit/Share Assets *** | 6,453,499 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | +0.69% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 months | +1.18% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 months | +2.48% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 year | +3.19% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 years | +12.64% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 years | +22.66% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 years | +6.06% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | 0.56% |
|---|---|
| TER date | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.09.2025 |