HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P

Stammdaten

ISIN CH0413812741
Valorennummer 41381274
Bloomberg Global ID HBLCCBP SW
Fondsname HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
Fondsanbieter HBL Asset Management, Lenzburg Telefon: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Fondsanbieter HBL Asset Management, Lenzburg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefon: +41 (0) 62 885 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.31 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 106.44 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 106.44 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 97.85 CHF 18.01.2024
NAV * 106.31 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 106.31 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 106.31 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'990'122
Anteilsklassevermögen *** 5'940'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.74% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.94% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +2.57% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +6.29% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +7.69% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +15.78% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +0.66% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +3.25% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)