HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P

Stammdaten

ISIN CH0413812741
Valorennummer 41381274
Bloomberg Global ID HBLCCBP SW
Fondsname HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
Fondsanbieter HBL Asset Management, Lenzburg Telefon: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Fondsanbieter HBL Asset Management, Lenzburg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefon: +41 (0) 62 885 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.00 CHF 29.08.2025
Vorheriger Preis * 107.03 CHF 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 107.57 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 103.14 CHF 02.09.2024
NAV * 107.00 CHF 29.08.2025
Ausgabepreis * 107.00 CHF 29.08.2025
Rücknahmepreis * 107.00 CHF 29.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'253'383
Anteilsklassevermögen *** 6'367'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.73% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +0.12% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +0.38% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +1.18% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +3.67% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +11.65% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +18.10% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +5.79% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)