ISIN | CH0413812741 |
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Valorennummer | 41381274 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBP SW |
Fondsname | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P |
Fondsanbieter |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefon: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Fondsanbieter | HBL Asset Management, Lenzburg |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefon: +41 (0) 62 885 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.31 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.44 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.44 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.85 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 106.31 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 106.31 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.31 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'990'122 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'940'498 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.74% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.94% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +2.57% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +6.29% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +7.69% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +15.78% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +0.66% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +3.25% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |