ISIN | CH1223414520 |
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Numero di valore | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.50 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.53 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.87 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 99.50 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 504'800'750 | |
Attivo della classe *** | 504'505'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.03% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.25% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -0.19% |
19.06.2023 - 21.11.2024
19.06.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.33% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 1.66% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.65% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.64% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.54% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.15% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.11% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.07% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |