AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1223414520
Numero di valore 122341452
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.02 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 99.76 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 102.80 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 97.05 CHF 13.11.2023
NAV * 100.02 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'800'750
Attivo della classe *** 504'505'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.70% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.96% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi -0.85% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +0.89% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +2.48% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +0.33% 19.06.2023
08.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.45%
United States Treasury Notes 2.75% 1.63%
United States Treasury Notes 1.625% 1.62%
United States Treasury Notes 2.25% 1.61%
United States Treasury Notes 1.375% 1.54%
United States Treasury Notes 0.875% 1.42%
United States Treasury Notes 1.625% 1.14%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.13%
United States Treasury Notes 1.375% 1.07%
United States Treasury Notes 1.25% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)