ISIN | CH1223414520 |
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Valor Number | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Fund Provider |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Switzerland Web: www.akb.ch |
Fund Provider | Aargauische Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Phone: +41 62 835 77 77 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%. |
Peculiarities |
Current Price * | 98.42 CHF | 03.09.2025 |
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Previous Price * | 98.18 CHF | 02.09.2025 |
52 Week High * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
52 Week Low * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 98.42 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 539,671,825 | |
Unit/Share Assets *** | 539,671,825 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 month | -0.60% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 months | +0.13% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 months | -1.85% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 year | -3.04% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 years | +0.18% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 years | -1.28% |
19.06.2023 - 03.09.2025
19.06.2023 03.09.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.80% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 1.52% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.43% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.32% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.07% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.99% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 0.95% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 0.81% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 0.25% |
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TER date | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.08.2025 |