AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Reference Data

ISIN CH1223414520
Valor Number 122341452
Bloomberg Global ID
Fund Name AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Fund Provider Aargauische Kantonalbank Aarau, Switzerland
Web: www.akb.ch
Fund Provider Aargauische Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Phone: +41 62 835 77 77
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 98.42 CHF 30.05.2025
Previous Price * 98.03 CHF 28.05.2025
52 Week High * 102.80 CHF 16.09.2024
52 Week Low * 97.46 CHF 21.05.2025
NAV * 98.42 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 510,242,835
Unit/Share Assets *** 510,242,835
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.82% 31.12.2024
30.05.2025
1 month -0.85% 30.04.2025
30.05.2025
3 months -1.91% 28.02.2025
30.05.2025
6 months -2.49% 02.12.2024
30.05.2025
1 year +0.04% 30.05.2024
30.05.2025
2 years -1.28% 19.06.2023
30.05.2025
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 0.00
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.38%
United States Treasury Notes 1.625% 1.59%
United States Treasury Notes 2.75% 1.58%
United States Treasury Notes 2.25% 1.57%
United States Treasury Notes 1.375% 1.49%
United States Treasury Notes 0.875% 1.38%
United States Treasury Notes 1.625% 1.12%
United States Treasury Notes 1.375% 1.04%
United States Treasury Notes 1.25% 1.03%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.00%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER 0.25%
TER date 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)