ISIN | CH1223414520 |
---|---|
Valor Number | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Fund Provider |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Switzerland Web: www.akb.ch |
Fund Provider | Aargauische Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Phone: +41 62 835 77 77 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%. |
Peculiarities |
Current Price * | 98.42 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 98.03 CHF | 28.05.2025 |
52 Week High * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
52 Week Low * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 98.42 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 510,242,835 | |
Unit/Share Assets *** | 510,242,835 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.85% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 months | -1.91% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 months | -2.49% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 year | +0.04% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 years | -1.28% |
19.06.2023 - 30.05.2025
19.06.2023 30.05.2025 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.38% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 1.59% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.12% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.04% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.03% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.00% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
TER date | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.04.2025 |