ISIN | CH0368676380 |
---|---|
Numero di valore | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.36 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 129.32 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 139.84 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 123.07 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 129.36 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 195'919'813 | |
Attivo della classe *** | 194'021'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.47% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.55% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -3.65% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -4.45% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +1.99% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +12.60% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -12.61% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +18.09% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.81% | |
---|---|---|
Helvetia Holding AG | 4.36% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.26% | |
VZ Holding AG | 3.65% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.55% | |
Straumann Holding AG | 3.46% | |
Baloise Holding AG | 3.33% | |
Comet Holding AG | 3.27% | |
SFS Group AG | 3.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.04% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |