ISIN | CH0368676380 |
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No. de valeur | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.26 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 137.40 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 140.10 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 126.44 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 137.26 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 211'222'697 | |
Actifs de la classe *** | 209'201'001 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.73% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.59% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +2.38% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +5.32% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +8.66% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +6.32% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | -2.54% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +23.14% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.80% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.28% | |
Helvetia Holding AG | 4.28% | |
VZ Holding AG | 3.66% | |
Straumann Holding AG | 3.50% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.45% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.40% | |
Baloise Holding AG | 3.31% | |
SFS Group AG | 3.12% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |