ISIN | CH0368676380 |
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No. de valeur | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.94 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 133.73 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 139.84 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 119.91 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 133.94 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'714'475 | |
Actifs de la classe *** | 193'817'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.09% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.81% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.32% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -0.73% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +11.70% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +12.02% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -13.83% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +26.88% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.75% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.26% | |
Helvetia Holding AG | 4.13% | |
VZ Holding AG | 3.50% | |
Straumann Holding AG | 3.45% | |
Comet Holding AG | 3.35% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.32% | |
Baloise Holding AG | 3.30% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.07% | |
SFS Group AG | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |