Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I

Détails

ISIN CH0368676380
No. de valeur 36867638
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.04 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 142.47 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 145.56 CHF 11.06.2025
Min 52 semaines * 118.33 CHF 09.04.2025
NAV * 142.04 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'126'250
Actifs de la classe *** 210'965'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.11% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.19% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +3.21% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +8.74% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +7.12% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +11.42% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +22.98% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +36.64% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.17%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.80%
Helvetia Holding AG 3.62%
Baloise Holding AG 3.57%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.35%
Julius Baer Gruppe AG 3.33%
Straumann Holding AG 3.33%
Galderma Group AG Registered Shares 3.03%
SFS Group AG 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)