ISIN | CH0368676380 |
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No. de valeur | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 148.90 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 148.57 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 153.65 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 118.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 148.90 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'520'282 | |
Actifs de la classe *** | 222'230'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.38% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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1 mois | +2.06% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +9.64% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +8.94% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +15.02% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +15.36% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +21.25% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +37.41% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.79% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.14% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.90% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.73% | |
Straumann Holding AG | 3.49% | |
Helvetia Holding AG | 3.41% | |
Baloise Holding AG | 3.37% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.26% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.19% | |
Belimo Holding AG | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |