| ISIN | CH0368676380 |
|---|---|
| No. de valeur | 36867638 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
| Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 151.13 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.90 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 153.65 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.13 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 205'749'514 | |
| Actifs de la classe *** | 203'537'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.38% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.01% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +5.08% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | -0.72% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +10.85% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +22.08% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +18.64% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +19.54% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.44% | |
|---|---|---|
| Helvetia Baloise Holding AG | 5.35% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.95% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.51% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.47% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.17% | |
| Straumann Holding AG | 3.36% | |
| SGS AG | 2.99% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.96% | |
| Barry Callebaut AG | 2.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |