ISIN | CH0368676380 |
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No. de valeur | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.36 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 129.32 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 139.84 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 123.07 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 129.36 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'919'813 | |
Actifs de la classe *** | 194'021'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.55% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -3.65% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -4.45% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +1.99% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +12.60% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -12.61% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +18.09% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.81% | |
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Helvetia Holding AG | 4.36% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.26% | |
VZ Holding AG | 3.65% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.55% | |
Straumann Holding AG | 3.46% | |
Baloise Holding AG | 3.33% | |
Comet Holding AG | 3.27% | |
SFS Group AG | 3.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |