Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I

Détails

ISIN CH0368676380
No. de valeur 36867638
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.90 CHF 05.08.2025
Prix précédent * 148.57 CHF 04.08.2025
Max 52 semaines * 153.65 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 118.33 CHF 09.04.2025
NAV * 148.90 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'520'282
Actifs de la classe *** 222'230'633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.38% 30.12.2024
05.08.2025
1 mois +2.06% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +9.64% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois +8.94% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +15.02% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +15.36% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +21.25% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +37.41% 05.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.79%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.14%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.90%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.73%
Straumann Holding AG 3.49%
Helvetia Holding AG 3.41%
Baloise Holding AG 3.37%
Julius Baer Gruppe AG 3.26%
Galderma Group AG Registered Shares 3.19%
Belimo Holding AG 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)