ISIN | CH0368676380 |
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No. de valeur | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 148.50 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 147.56 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 148.61 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 118.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 148.50 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'161'003 | |
Actifs de la classe *** | 213'974'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.07% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | +3.41% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +17.40% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +11.78% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +9.99% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +14.32% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +26.66% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +35.24% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.79% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.14% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.90% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.73% | |
Straumann Holding AG | 3.49% | |
Helvetia Holding AG | 3.41% | |
Baloise Holding AG | 3.37% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.26% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.19% | |
Belimo Holding AG | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |