ISIN | CH0368676380 |
---|---|
Valorennummer | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Fondsanbieter |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zürich/Genf, Schweiz Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/ Telefon: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Fondsanbieter | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) und strebt an, den SPIEX als Benchmark zu übertreffen. Es wird eine angemessene Diversifikation angestrebt, indem in verschiedene Unternehmen und in verschiedene Sektoren investiert wird. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche im Index für klein- und mittelkapitalisierte Werte, SPIEX, vertreten sind oder in Unternehmen, welche an anderen Börsen ihre Hauptkotierung haben, sofern sie ihren Sitz oder ihre überwiegende Tätigkeit in der Schweiz haben und aufgrund ihrer Börsenkapitalisierung in der Schweiz nicht Mitglied des Indexes für grosskapitalisierte Werte, Swiss Market Index (SMI), wären. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.92 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 130.08 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 139.84 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.24 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 129.92 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'714'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'817'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.91% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -5.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -5.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.84% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -15.07% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +21.93% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.75% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.26% | |
Helvetia Holding AG | 4.13% | |
VZ Holding AG | 3.50% | |
Straumann Holding AG | 3.45% | |
Comet Holding AG | 3.35% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.32% | |
Baloise Holding AG | 3.30% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.07% | |
SFS Group AG | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.04% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |