Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I

Stammdaten

ISIN CH0368676380
Valorennummer 36867638
Bloomberg Global ID
Fondsname Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zürich/Genf, Schweiz
Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/
Telefon: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) und strebt an, den SPIEX als Benchmark zu übertreffen. Es wird eine angemessene Diversifikation angestrebt, indem in verschiedene Unternehmen und in verschiedene Sektoren investiert wird. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche im Index für klein- und mittelkapitalisierte Werte, SPIEX, vertreten sind oder in Unternehmen, welche an anderen Börsen ihre Hauptkotierung haben, sofern sie ihren Sitz oder ihre überwiegende Tätigkeit in der Schweiz haben und aufgrund ihrer Börsenkapitalisierung in der Schweiz nicht Mitglied des Indexes für grosskapitalisierte Werte, Swiss Market Index (SMI), wären.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.36 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 129.32 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 139.84 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 123.07 CHF 19.01.2024
NAV * 129.36 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'919'813
Anteilsklassevermögen *** 194'021'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.55% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -3.65% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -4.45% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +1.99% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +12.60% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -12.61% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +18.09% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.81%
Helvetia Holding AG 4.36%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.26%
VZ Holding AG 3.65%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.55%
Straumann Holding AG 3.46%
Baloise Holding AG 3.33%
Comet Holding AG 3.27%
SFS Group AG 3.13%
Galderma Group AG Registered Shares 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)