ISIN | CH0368676380 |
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Valor Number | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Fund Provider |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Geneva, Switzerland Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Phone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Fund Provider | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) und strebt an, den SPIEX als Benchmark zu übertreffen. Es wird eine angemessene Diversifikation angestrebt, indem in verschiedene Unternehmen und in verschiedene Sektoren investiert wird. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche im Index für klein- und mittelkapitalisierte Werte, SPIEX, vertreten sind oder in Unternehmen, welche an anderen Börsen ihre Hauptkotierung haben, sofern sie ihren Sitz oder ihre überwiegende Tätigkeit in der Schweiz haben und aufgrund ihrer Börsenkapitalisierung in der Schweiz nicht Mitglied des Indexes für grosskapitalisierte Werte, Swiss Market Index (SMI), wären. |
Peculiarities |
Current Price * | 142.04 CHF | 25.06.2025 |
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Previous Price * | 142.47 CHF | 24.06.2025 |
52 Week High * | 145.56 CHF | 11.06.2025 |
52 Week Low * | 118.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.04 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 213,126,250 | |
Unit/Share Assets *** | 210,965,525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.11% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.19% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 months | +3.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 months | +8.74% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 year | +7.12% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 years | +11.42% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 years | +22.98% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 years | +36.64% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.82% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.17% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.80% | |
Helvetia Holding AG | 3.62% | |
Baloise Holding AG | 3.57% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.33% | |
Straumann Holding AG | 3.33% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.03% | |
SFS Group AG | 2.86% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 0.04% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |