| ISIN | CH1255052552 |
|---|---|
| No. de valeur | 125505255 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.35 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.87 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.94 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.48 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 113.35 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 89'910'038 | |
| Actifs de la classe *** | 64'904'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.46% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.69% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.75% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.03% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +19.98% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +14.51% |
15.05.2023 - 30.10.2025
15.05.2023 30.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sika AG | 13.79% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.41% | |
| Lonza Group Ltd | 9.68% | |
| Straumann Holding AG | 9.44% | |
| Partners Group Holding AG | 9.20% | |
| Sonova Holding AG | 7.95% | |
| Alcon Inc | 7.58% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 7.41% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 6.84% | |
| Swiss Life Holding AG | 5.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 591.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |