B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Détails

ISIN CH1255052552
No. de valeur 125505255
Bloomberg Global ID
Nom de fond B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.96 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 112.79 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 112.96 CHF 12.05.2025
Min 52 semaines * 100.48 CHF 20.12.2024
NAV * 112.96 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'395'447
Actifs de la classe *** 87'120'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.07% 30.12.2024
12.05.2025
1 mois +4.56% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +6.11% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +7.81% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +5.60% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +14.12% 15.05.2023
12.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Swisscom AG 18.85%
Sika AG 13.38%
Tecan Group AG 7.84%
Adecco Group AG 5.02%
Straumann Holding AG 4.48%
Kuehne + Nagel International AG 4.29%
Ems-Chemie Holding AG 2.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 591.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)