B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Détails

ISIN CH1255052552
No. de valeur 125505255
Bloomberg Global ID
Nom de fond B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.91 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 103.58 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 111.93 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 101.91 CHF 19.12.2024
NAV * 101.91 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'168'204
Actifs de la classe *** 81'055'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -2.24% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -8.21% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -6.80% 19.06.2024
19.12.2024
1 an -0.65% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +1.91% 15.05.2023
19.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Nestle SA 18.94%
Straumann Holding AG 13.24%
Sika AG 9.49%
Kuehne + Nagel International AG 9.01%
Tecan Group AG 7.47%
Temenos AG 6.94%
Adecco Group AG 4.71%
Ems-Chemie Holding AG 2.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)