B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Détails

ISIN CH1255052552
No. de valeur 125505255
Bloomberg Global ID
Nom de fond B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.73 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 112.74 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 113.07 CHF 13.05.2025
Min 52 semaines * 100.48 CHF 20.12.2024
NAV * 112.73 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'829'923
Actifs de la classe *** 87'547'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.85% 30.12.2024
02.06.2025
1 mois +0.11% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +3.56% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +8.52% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +4.44% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +13.90% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +13.88% 15.05.2023
02.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Barry Callebaut AG 6.63%
Nestle SA 4.42%
Adecco Group AG 4.31%
VAT Group AG 3.29%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 591.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)