B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Détails

ISIN CH1255052552
No. de valeur 125505255
Bloomberg Global ID
Nom de fond B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.29 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 119.70 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 121.29 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 101.88 CHF 13.01.2025
NAV * 121.29 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'552'333
Actifs de la classe *** 80'718'579
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.42% 30.12.2025
06.01.2026
1 mois +6.63% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +6.39% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +7.73% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +18.58% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +18.86% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +22.53% 15.05.2023
06.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Partners Group Holding AG 15.54%
Sika AG 13.76%
Straumann Holding AG 11.95%
Lonza Group Ltd 9.87%
Kuehne + Nagel International AG 9.63%
SIG Group AG Ordinary Shares 9.53%
Alcon Inc 9.03%
Sonova Holding AG 8.70%
Amrize Ltd Registered Share 6.30%
Geberit AG 5.10%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 591.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)