ISIN | CH1255052552 |
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Valor Number | 125505255 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Phone: +41 58 523 96 70 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen (Bottom-up-Analyse) und berücksichtigt insbesondere das Dividendenverhalten der einzelnen Emittenten. Des Weiteren wird eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren sichergestellt und verhindert dadurch ein Klumpenrisiko im Portfolio. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 103.22 CHF | 21.11.2024 |
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Previous Price * | 103.93 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 111.93 CHF | 12.07.2024 |
52 Week Low * | 101.11 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 103.22 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 86,125,363 | |
Unit/Share Assets *** | 83,939,518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -7.17% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | -7.04% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | -5.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +1.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +3.22% |
15.05.2023 - 21.11.2024
15.05.2023 21.11.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy | 9.65% | |
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Nestle SA | 8.66% | |
Roche Holding AG | 4.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.40% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 1.16% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 162.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |