B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Stammdaten

ISIN CH1255052552
Valorennummer 125505255
Bloomberg Global ID
Fondsname B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen (Bottom-up-Analyse) und berücksichtigt insbesondere das Dividendenverhalten der einzelnen Emittenten. Des Weiteren wird eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren sichergestellt und verhindert dadurch ein Klumpenrisiko im Portfolio. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.29 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 119.70 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 121.29 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 101.88 CHF 13.01.2025
NAV * 121.29 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'552'333
Anteilsklassevermögen *** 80'718'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.42% 30.12.2025
06.01.2026
1 Monat +6.63% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +6.39% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +7.73% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +18.58% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +18.86% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +22.53% 15.05.2023
06.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Partners Group Holding AG 15.54%
Sika AG 13.76%
Straumann Holding AG 11.95%
Lonza Group Ltd 9.87%
Kuehne + Nagel International AG 9.63%
SIG Group AG Ordinary Shares 9.53%
Alcon Inc 9.03%
Sonova Holding AG 8.70%
Amrize Ltd Registered Share 6.30%
Geberit AG 5.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 591.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)