B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Stammdaten

ISIN CH1255052552
Valorennummer 125505255
Bloomberg Global ID
Fondsname B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen (Bottom-up-Analyse) und berücksichtigt insbesondere das Dividendenverhalten der einzelnen Emittenten. Des Weiteren wird eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren sichergestellt und verhindert dadurch ein Klumpenrisiko im Portfolio. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.71 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 109.86 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.93 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 101.51 CHF 20.12.2024
NAV * 109.71 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'190'543
Anteilsklassevermögen *** 84'973'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.78% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.35% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +6.72% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -1.16% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.41% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +9.71% 15.05.2023
26.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.89%
Tecan Group AG 9.54%
Sika AG 9.43%
Straumann Holding AG 9.03%
Kuehne + Nagel International AG 8.63%
Barry Callebaut AG 8.10%
Adecco Group AG 7.81%
Temenos AG 5.40%
Swisscom AG 2.37%
Ems-Chemie Holding AG 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)