| ISIN | CH0134034849 |
|---|---|
| Numero di valore | 13403484 |
| Bloomberg Global ID | RGLDO SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'140.54 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'063.34 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'223.13 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'195.01 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 3'140.54 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 3'140.54 CHF | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 3'140.54 CHF | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 534'478'608 | |
| Attivo della classe *** | 306'592'427 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +40.19% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.56% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +23.44% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +23.00% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +42.98% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +89.70% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +97.67% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +92.94% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.22% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |