Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF

Stammdaten

ISIN CH0134034849
Valorennummer 13403484
Bloomberg Global ID RGLDO SW
Fondsname Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'245.76 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 2'264.93 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'285.37 CHF 30.10.2024
52 Wochen Tief * 1'633.93 CHF 08.01.2024
NAV * 2'245.76 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 2'245.76 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 2'245.76 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 433'293'642
Anteilsklassevermögen *** 228'427'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +35.65% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +3.96% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +16.18% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +12.35% 07.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +32.36% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +41.26% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +43.06% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +56.19% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)