ISIN | CH0134034849 |
---|---|
Valorennummer | 13403484 |
Bloomberg Global ID | RGLDO SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'559.65 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'590.27 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'648.28 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'932.95 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'559.65 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 2'559.65 CHF | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'559.65 CHF | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 449'475'313 | |
Anteilsklassevermögen *** | 252'337'131 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.26% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.59% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +5.52% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +15.00% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +26.73% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +52.15% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +50.60% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +58.85% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.03% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |