Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF

Détails

ISIN CH0134034849
No. de valeur 13403484
Bloomberg Global ID RGLDO SW
Nom de fond Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'228.26 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 2'221.00 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 2'289.41 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 1'633.93 CHF 08.01.2024
NAV * 2'228.26 CHF 23.12.2024
Issue Price * 2'228.26 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 2'228.26 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 425'465'221
Actifs de la classe *** 225'757'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +34.60% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.54% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +4.95% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +12.79% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +33.13% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +39.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +40.41% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +58.94% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 99.97%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)