UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH1266245997
Valorennummer 126624599
Bloomberg Global ID UBESZIX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices von Schweizer Aktienanlagen und ein Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark zum Zeitpunkt der Indexanpassung übertrifft. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien zur Festlegung der Anlagen mit deren Gewichtung berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken resultierend aus den Folgen des Klimawandels bei der Festlegung der Gewichtung der Anlagen zu berücksichtigen. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klimakontext zur regel-basierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (E-Tilting) zur Anwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'130.80 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'122.90 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'158.61 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 987.70 CHF 16.04.2024
NAV * 1'130.80 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 1'130.80 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 1'130.80 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 489'598'043
Anteilsklassevermögen *** 489'598'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.30% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.40% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +8.97% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +5.24% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +11.24% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +17.38% 06.07.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.55%
Novartis AG Registered Shares 12.24%
Roche Holding AG 11.99%
Zurich Insurance Group AG 6.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.97%
UBS Group AG 5.49%
ABB Ltd 4.99%
Swiss Re AG 3.41%
Alcon Inc 3.29%
Lonza Group Ltd 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)