ISIN | CH1266245997 |
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Valor Number | 126624599 |
Bloomberg Global ID | UBESZIX SW |
Fund Name | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Switzerland |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices von Schweizer Aktienanlagen und ein Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark zum Zeitpunkt der Indexanpassung übertrifft. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien zur Festlegung der Anlagen mit deren Gewichtung berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken resultierend aus den Folgen des Klimawandels bei der Festlegung der Gewichtung der Anlagen zu berücksichtigen. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klimakontext zur regel-basierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (E-Tilting) zur Anwendung. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,122.63 CHF | 02.04.2025 |
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Previous Price * | 1,130.80 CHF | 01.04.2025 |
52 Week High * | 1,158.61 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 987.70 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1,122.63 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 1,122.63 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 1,122.63 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 489,598,043 | |
Unit/Share Assets *** | 489,598,043 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 month | -3.11% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 months | +8.19% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 months | +4.19% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 year | +10.43% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 years | +16.53% |
06.07.2023 - 02.04.2025
06.07.2023 02.04.2025 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.24% | |
Roche Holding AG | 11.99% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.97% | |
UBS Group AG | 5.49% | |
ABB Ltd | 4.99% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Alcon Inc | 3.29% | |
Lonza Group Ltd | 2.56% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |