UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Net Zero Ambition II I-X

Reference Data

ISIN CH1266245997
Valor Number 126624599
Bloomberg Global ID UBESZIX SW
Fund Name UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Net Zero Ambition II I-X
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Switzerland
Phone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices von Schweizer Aktienanlagen und ein Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark zum Zeitpunkt der Indexanpassung übertrifft. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien zur Festlegung der Anlagen mit deren Gewichtung berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken resultierend aus den Folgen des Klimawandels bei der Festlegung der Gewichtung der Anlagen zu berücksichtigen. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klimakontext zur regel-basierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (E-Tilting) zur Anwendung.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,054.26 CHF 31.10.2024
Previous Price * 1,070.08 CHF 30.10.2024
52 Week High * 1,110.01 CHF 02.09.2024
52 Week Low * 932.86 CHF 10.11.2023
NAV * 1,054.26 CHF 31.10.2024
Issue Price * 1,054.26 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 1,054.26 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 431,211,821
Unit/Share Assets *** 431,211,821
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.51% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -3.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 months -3.97% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +4.46% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +14.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +8.39% 06.07.2023
31.10.2024
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.67%
Novartis AG Registered Shares 13.66%
Roche Holding AG 12.42%
ABB Ltd 5.57%
UBS Group AG 5.29%
Zurich Insurance Group AG 5.18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Swiss Re AG 2.94%
Alcon Inc 2.52%
Holcim Ltd 1.80%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 0.00%
TER date 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)