UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc

Reference Data

ISIN CH1266245997
Valor Number 126624599
Bloomberg Global ID UBESZIX SW
Fund Name UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category Equity Switzerland
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices von Schweizer Aktienanlagen und ein Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark zum Zeitpunkt der Indexanpassung übertrifft. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien zur Festlegung der Anlagen mit deren Gewichtung berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken resultierend aus den Folgen des Klimawandels bei der Festlegung der Gewichtung der Anlagen zu berücksichtigen. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klimakontext zur regel-basierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (E-Tilting) zur Anwendung.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,122.63 CHF 02.04.2025
Previous Price * 1,130.80 CHF 01.04.2025
52 Week High * 1,158.61 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 987.70 CHF 16.04.2024
NAV * 1,122.63 CHF 02.04.2025
Issue Price * 1,122.63 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 1,122.63 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 489,598,043
Unit/Share Assets *** 489,598,043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.51% 31.12.2024
02.04.2025
1 month -3.11% 03.03.2025
02.04.2025
3 months +8.19% 03.01.2025
02.04.2025
6 months +4.19% 02.10.2024
02.04.2025
1 year +10.43% 02.04.2024
02.04.2025
2 years +16.53% 06.07.2023
02.04.2025
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.55%
Novartis AG Registered Shares 12.24%
Roche Holding AG 11.99%
Zurich Insurance Group AG 6.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.97%
UBS Group AG 5.49%
ABB Ltd 4.99%
Swiss Re AG 3.41%
Alcon Inc 3.29%
Lonza Group Ltd 2.56%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 0.01%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)