ISIN | CH1113531276 |
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Valor Number | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Barron Equity Fund A |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20% |
Peculiarities |
Current Price * | 97.84 CHF | 10.09.2025 |
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Previous Price * | 97.12 CHF | 03.09.2025 |
52 Week High * | 103.86 CHF | 30.09.2024 |
52 Week Low * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.84 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 10,589,027 | |
Unit/Share Assets *** | 10,589,027 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.86% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 month | +0.56% |
13.08.2025 - 10.09.2025
13.08.2025 10.09.2025 |
3 months | -0.99% |
11.06.2025 - 10.09.2025
11.06.2025 10.09.2025 |
6 months | -3.76% |
12.03.2025 - 10.09.2025
12.03.2025 10.09.2025 |
1 year | -2.65% |
11.09.2024 - 10.09.2025
11.09.2024 10.09.2025 |
2 years | +3.80% |
13.09.2023 - 10.09.2025
13.09.2023 10.09.2025 |
3 years | +0.14% |
13.09.2022 - 10.09.2025
13.09.2022 10.09.2025 |
5 years | -1.50% |
11.05.2021 - 10.09.2025
11.05.2021 10.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR MSCI World ETF | 8.44% | |
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HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.95% | |
VAT Group AG | 5.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.32% | |
PolyPeptide Group AG | 4.84% | |
Logitech International SA | 3.98% | |
Holcim Ltd | 3.97% | |
Partners Group Holding AG | 3.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.86% | |
Swiss Re AG | 3.83% | |
Last data update | 31.08.2025 |
TER | 2.03% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |