Barron Equity Fund A

Reference Data

ISIN CH1113531276
Valor Number 111353127
Bloomberg Global ID
Fund Name Barron Equity Fund A
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20%
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 100.40 CHF 08.10.2025
Previous Price * 98.28 CHF 01.10.2025
52 Week High * 103.70 CHF 16.10.2024
52 Week Low * 87.98 CHF 09.04.2025
NAV * 100.40 CHF 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 10,597,553
Unit/Share Assets *** 10,597,553
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 31.12.2024
08.10.2025
1 month +2.62% 10.09.2025
08.10.2025
3 months +3.94% 09.07.2025
08.10.2025
6 months +14.12% 09.04.2025
08.10.2025
1 year -2.68% 09.10.2024
08.10.2025
2 years +7.99% 11.10.2023
08.10.2025
3 years +6.52% 11.10.2022
08.10.2025
5 years +1.07% 11.05.2021
08.10.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR MSCI World ETF 8.63%
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy 8.01%
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc 6.41%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.08%
PolyPeptide Group AG 4.23%
SGS AG 3.58%
Sika AG 3.34%
Straumann Holding AG 3.20%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C 3.03%
Swiss Life Holding AG 2.83%
Last data update 30.09.2025

Cost / Risk

TER 2.03%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)