Barron Equity Fund A

Reference Data

ISIN CH1113531276
Valor Number 111353127
Bloomberg Global ID
Fund Name Barron Equity Fund A
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20%
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 97.84 CHF 10.09.2025
Previous Price * 97.12 CHF 03.09.2025
52 Week High * 103.86 CHF 30.09.2024
52 Week Low * 87.98 CHF 09.04.2025
NAV * 97.84 CHF 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 10,589,027
Unit/Share Assets *** 10,589,027
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.86% 31.12.2024
10.09.2025
1 month +0.56% 13.08.2025
10.09.2025
3 months -0.99% 11.06.2025
10.09.2025
6 months -3.76% 12.03.2025
10.09.2025
1 year -2.65% 11.09.2024
10.09.2025
2 years +3.80% 13.09.2023
10.09.2025
3 years +0.14% 13.09.2022
10.09.2025
5 years -1.50% 11.05.2021
10.09.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR MSCI World ETF 8.44%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.95%
VAT Group AG 5.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.32%
PolyPeptide Group AG 4.84%
Logitech International SA 3.98%
Holcim Ltd 3.97%
Partners Group Holding AG 3.89%
Zurich Insurance Group AG 3.86%
Swiss Re AG 3.83%
Last data update 31.08.2025

Cost / Risk

TER 2.03%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)