Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A

Dati di base

ISIN CH1238845866
Numero di valore 123884586
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.20 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 101.20 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 101.22 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 100.57 CHF 06.09.2024
NAV * 101.20 CHF 04.09.2025
Issue Price * 101.20 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 101.20 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'065'465'381
Attivo della classe *** 555'158'319
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese 0.00% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi 0.00% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +0.14% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +0.63% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +2.37% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +2.87% 29.03.2023
04.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash At Bank 5.45%
Td Lu Kb 0.5 06.06 4.76%
Walliser Kantonalbank 0.54% 2.38%
Glarner Kantonalbank 0.45% 2.38%
Thurgauer Kantonalbank 0.4% 2.38%
UBS Switzerland AG 0% 2.08%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 1.87%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 1.84%
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.75% 1.81%
Citigroup Inc. 0.75% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)