ISIN | CH1238845866 |
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Numero di valore | 123884586 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.46 CHF | 26.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.18 CHF | 06.06.2024 |
Max 52 settimani * | 101.46 CHF | 26.07.2024 |
Min 52 settimani * | 99.72 CHF | 28.07.2023 |
NAV * | 101.46 CHF | 26.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 101.46 CHF | 26.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'776'603'388 | |
Attivo della classe *** | 396'363'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
29.12.2023 - 26.07.2024
29.12.2023 26.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
26.07.2024 - 26.07.2024
26.07.2024 26.07.2024 |
3 mesi | +0.39% |
26.04.2024 - 26.07.2024
26.04.2024 26.07.2024 |
6 mesi | +0.86% |
26.01.2024 - 26.07.2024
26.01.2024 26.07.2024 |
1 anno | +1.77% |
26.07.2023 - 26.07.2024
26.07.2023 26.07.2024 |
2 anni | +2.06% |
29.03.2023 - 26.07.2024
29.03.2023 26.07.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 7.20% | |
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AMAG Leasing AG 0% | 4.02% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% | 2.92% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 2.66% | |
Glarner Kantonalbank 2.025% | 2.52% | |
Bank Cler AG 2.075% | 2.52% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 2.51% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.50% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 1% | 2.49% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |