| ISIN | CH1238845866 |
|---|---|
| Numero di valore | 123884586 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.23 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.23 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.23 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.78 CHF | 06.11.2024 |
| NAV * | 101.23 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 101.23 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 101.23 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'929'803'550 | |
| Attivo della classe *** | 592'857'799 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.03% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +0.08% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +0.45% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +2.13% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +2.90% |
29.03.2023 - 05.11.2025
29.03.2023 05.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 6.59% | |
|---|---|---|
| Schweizerische Bundesbahnen SBB 0% | 2.88% | |
| Td Lu Kb 0.07 23.03. | 2.88% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 0.09% | 2.88% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.01% | |
| Citigroup Inc. 0.75% | 1.96% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.93% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 1.91% | |
| St Gallen (Kanton) 1.625% | 1.66% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 1.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |