Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A

Dati di base

ISIN CH1238845866
Numero di valore 123884586
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.81 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 101.81 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 101.81 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 100.15 CHF 08.11.2023
NAV * 101.81 CHF 01.11.2024
Issue Price * 101.81 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 101.81 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'735'902'475
Attivo della classe *** 431'623'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.10% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.31% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +0.72% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +1.67% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +2.42% 29.03.2023
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash At Bank 5.80%
AMAG Leasing AG 0% 2.87%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% 2.56%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 2.33%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% 2.16%
Td Sg Kb 1.33 31.10 2.11%
Td Lukb 1.27 17.01.2 2.11%
Td Bcv 1.25 11.04.25 2.11%
Swiss National Bank 0% 2.11%
Swiss National Bank 0% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)