Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A

Dati di base

ISIN CH1238845866
Numero di valore 123884586
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.23 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 101.23 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 101.23 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 100.78 CHF 06.11.2024
NAV * 101.23 CHF 06.11.2025
Issue Price * 101.23 CHF 06.11.2025
Redemption Price * 101.23 CHF 06.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'929'803'550
Attivo della classe *** 592'857'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.02% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +0.03% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +0.08% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +0.45% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +2.13% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +2.90% 29.03.2023
05.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash At Bank 6.59%
Schweizerische Bundesbahnen SBB 0% 2.88%
Td Lu Kb 0.07 23.03. 2.88%
St.Galler Kantonalbank AG 0.09% 2.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 2.01%
Citigroup Inc. 0.75% 1.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.93%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 1.91%
St Gallen (Kanton) 1.625% 1.66%
Athene Global Funding 0.85% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)