ISIN | CH1238845866 |
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Valorennummer | 123884586 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in der Kapitalerhaltung. Der Anlagefonds strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds. Der Anlagefonds investiert sein Vermögen in Geldmarktinstrumente und Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft werden sowie in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken und Derivate auf diese Anlagen. Mindestens zwei Drittel dieser Anlagen müssen auf den Schweizer Franken lauten. Fremdwährungsbestände sind insoweit abzusichern, dass maximal 5% ungesichertes Fremdwährungsrisiko auf Stufe des Anlagefonds bestehen. Anlagen in Wertpapiere dürfen eine Rest-laufzeit von maximal einem Jahr haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.81 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.81 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.81 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.15 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 101.81 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 101.81 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 101.81 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'735'902'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 431'623'787 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | +0.11% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.33% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +0.71% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +1.65% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +2.42% |
29.03.2023 - 30.10.2024
29.03.2023 30.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 5.80% | |
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AMAG Leasing AG 0% | 2.87% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.56% | |
Aargauische Kantonalbank 0.25% | 2.33% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% | 2.16% | |
Td Sg Kb 1.33 31.10 | 2.11% | |
Td Lukb 1.27 17.01.2 | 2.11% | |
Td Bcv 1.25 11.04.25 | 2.11% | |
Swiss National Bank 0% | 2.11% | |
Swiss National Bank 0% | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |