ISIN | CH1238845866 |
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Valor Number | 123884586 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A |
Fund Provider |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fund Provider | Swiss Life Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Swiss Life AG Zürich Phone: +41 43 284 33 11 |
Asset Class | Money Market |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in der Kapitalerhaltung. Der Anlagefonds strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds. Der Anlagefonds investiert sein Vermögen in Geldmarktinstrumente und Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft werden sowie in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken und Derivate auf diese Anlagen. Mindestens zwei Drittel dieser Anlagen müssen auf den Schweizer Franken lauten. Fremdwährungsbestände sind insoweit abzusichern, dass maximal 5% ungesichertes Fremdwährungsrisiko auf Stufe des Anlagefonds bestehen. Anlagen in Wertpapiere dürfen eine Rest-laufzeit von maximal einem Jahr haben. |
Peculiarities |
Current Price * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 101.99 CHF | 20.12.2024 |
52 Week High * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
52 Week Low * | 100.45 CHF | 27.12.2023 |
NAV * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,566,875,678 | |
Unit/Share Assets *** | 364,547,463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.51% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.09% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 months | +0.30% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 months | +0.67% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 year | +1.53% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 years | +2.60% |
29.03.2023 - 23.12.2024
29.03.2023 23.12.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 5.30% | |
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AMAG Leasing AG 0% | 2.30% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.06% | |
Aargauische Kantonalbank 0.25% | 1.87% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% | 1.73% | |
Td Sg Kb 1.33 31.10 | 1.69% | |
Td Lukb 1.27 17.01.2 | 1.69% | |
Td Bcv 1.25 11.04.25 | 1.69% | |
Td Sg Kb 1.26 02.12. | 1.69% | |
Walliser Kantonalbank 1.1% | 1.69% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |