Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1

Dati di base

ISIN CH1232663679
Numero di valore 123266367
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 971.13 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 971.56 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'002.69 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 951.41 CHF 24.11.2023
NAV * 971.13 CHF 21.11.2024
Issue Price * 971.13 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 971.13 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'203'081
Attivo della classe *** 191'105'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.37% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +1.58% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -1.23% 01.02.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 16.60%
United States Treasury Bonds 4% 7.22%
Japan (Government Of) 0.005% 6.04%
Japan (Government Of) 0.1% 5.34%
Japan (Government Of) 0.005% 4.53%
United States Treasury Notes 4.125% 4.23%
United States Treasury Bonds 4% 3.36%
Japan (Government Of) 0.6% 3.19%
Japan (Government Of) 0.1% 2.93%
Japan (Government Of) 0.1% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)