Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1

Dati di base

ISIN CH1232663679
Numero di valore 123266367
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 936.31 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 933.54 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 975.63 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 930.01 CHF 29.05.2024
NAV * 936.31 CHF 15.05.2025
Issue Price * 936.31 CHF 15.05.2025
Redemption Price * 936.31 CHF 15.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'873'377
Attivo della classe *** 123'778'855
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.04% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese -0.45% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -1.36% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -1.26% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno -0.52% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni -1.84% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni -2.42% 01.02.2023
14.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.42%
Japan (Government Of) 0.1% 3.78%
Italy (Republic Of) 0.35% 3.78%
United States Treasury Bonds 4% 3.64%
Japan (Government Of) 0.005% 3.60%
Japan (Government Of) 0.6% 3.49%
United States Treasury Notes 4.125% 1.58%
United States Treasury Bonds 4% 1.47%
BNG Bank N.V. 3.3% 1.31%
Manitoba (Province of) 4.85% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)