ISIN | CH1232663679 |
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Numero di valore | 123266367 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 952.78 CHF | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 953.64 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 960.71 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 930.10 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 952.78 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | 952.78 CHF | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 952.78 CHF | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'308'302 | |
Attivo della classe *** | 128'213'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.39% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +1.71% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +1.24% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | -0.69% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +5.00% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | -0.41% |
01.02.2023 - 17.10.2025
01.02.2023 17.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.57% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 3.63% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.46% | |
United States Treasury Bonds 4% | 3.27% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 3.24% | |
European Union 3.375% | 1.57% | |
Ontario (Province Of) 3.25% | 1.52% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.44% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.31% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |