| ISIN | CH1232663679 |
|---|---|
| Numero di valore | 123266367 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 947.60 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 947.86 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 960.71 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 930.10 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 947.60 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 947.60 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | 947.60 CHF | 10.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 128'833'903 | |
| Attivo della classe *** | 128'739'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.47% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.24% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +0.22% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +0.42% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +0.13% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +3.08% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | -0.92% |
01.02.2023 - 07.11.2025
01.02.2023 07.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.34% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.1% | 3.47% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 3.30% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 3.23% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 3.07% | |
| European Union 3.375% | 1.53% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 1.47% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.29% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.29% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |