| ISIN | CH1232663679 |
|---|---|
| No. de valeur | 123266367 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1 |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 947.60 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 947.86 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 960.71 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 930.10 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 947.60 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 947.60 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | 947.60 CHF | 10.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 128'833'903 | |
| Actifs de la classe *** | 128'739'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.24% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +0.22% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +0.42% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +0.13% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +3.08% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | -0.92% |
01.02.2023 - 07.11.2025
01.02.2023 07.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.34% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.1% | 3.47% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 3.30% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 3.23% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 3.07% | |
| European Union 3.375% | 1.53% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 1.47% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.29% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.29% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |