Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate I-A1

Détails

ISIN CH1232663679
No. de valeur 123266367
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 975.09 CHF 26.07.2024
Prix précédent * 970.64 CHF 06.06.2024
Max 52 semaines * 993.35 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 926.34 CHF 19.10.2023
NAV * 975.09 CHF 26.07.2024
Issue Price *
Redemption Price * 976.75 CHF 26.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'232'686
Actifs de la classe *** 202'134'179
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.28% 29.12.2023
26.07.2024
1 mois 0.00% 26.07.2024
26.07.2024
3 mois +2.02% 26.04.2024
26.07.2024
6 mois +0.29% 26.01.2024
26.07.2024
1 an +0.69% 26.07.2023
26.07.2024
2 ans -0.83% 01.02.2023
26.07.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.73%
United States Treasury Bonds 4% 3.63%
Japan (Government Of) 0.1% 3.29%
Japan (Government Of) 0.005% 2.10%
United States Treasury Notes 3.5% 2.09%
United States Treasury Notes 4.125% 1.95%
Japan (Government Of) 0.005% 1.89%
Japan (Government Of) 0.1% 1.81%
Japan (Government Of) 0.6% 1.68%
Japan (Government Of) 0.1% 1.60%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)