Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1

Détails

ISIN CH1232663679
No. de valeur 123266367
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 943.13 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 940.71 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 975.63 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 930.10 CHF 14.01.2025
NAV * 943.13 CHF 04.09.2025
Issue Price * 943.13 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 943.13 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'983'374
Actifs de la classe *** 125'889'461
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois -0.59% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +0.14% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -1.20% 03.03.2025
03.09.2025
1 an -2.35% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +1.36% 05.09.2023
03.09.2025
3 ans -1.67% 01.02.2023
03.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.56%
Japan (Government Of) 0.1% 3.74%
Japan (Government Of) 0.005% 3.56%
Japan (Government Of) 0.6% 3.32%
United States Treasury Bonds 4% 3.30%
United States Treasury Notes 4.125% 1.47%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.32%
United States Treasury Bonds 4% 1.32%
European Union 3% 1.16%
B.A.T. Netherlands Finance B.V 5.375% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)