ISIN | CH1232663679 |
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No. de valeur | 123266367 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 936.31 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 933.54 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 975.63 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 930.01 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 936.31 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | 936.31 CHF | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 936.31 CHF | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'873'377 | |
Actifs de la classe *** | 123'778'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.04% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mois | -0.45% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -1.36% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -1.26% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -0.52% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | -1.84% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | -2.42% |
01.02.2023 - 14.05.2025
01.02.2023 14.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.42% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 3.78% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 3.78% | |
United States Treasury Bonds 4% | 3.64% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.60% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.58% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.47% | |
BNG Bank N.V. 3.3% | 1.31% | |
Manitoba (Province of) 4.85% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |