ISIN | CH1232663679 |
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Valor Number | 123266367 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1 |
Fund Provider |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fund Provider | Swiss Life Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Swiss Life AG Zürich Phone: +41 43 284 33 11 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 940.42 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 941.56 CHF | 04.06.2025 |
52 Week High * | 975.63 CHF | 16.09.2024 |
52 Week Low * | 930.10 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 940.42 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 940.42 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 940.42 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 122,985,361 | |
Unit/Share Assets *** | 122,891,540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.01% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 months | -0.97% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 months | -1.90% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 year | -0.12% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 years | -0.30% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 years | -1.58% |
01.02.2023 - 04.06.2025
01.02.2023 04.06.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.34% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 3.83% | |
United States Treasury Bonds 4% | 3.74% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.64% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.59% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.53% | |
European Union 3% | 1.13% | |
Manitoba (Province of) 4.3% | 1.05% | |
Manitoba (Province of) 4.85% | 1.05% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER *** | 0.15% |
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TER date *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |