| ISIN | CH0421074961 | 
|---|---|
| Numero di valore | 42107496 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R | 
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG
                                            
    
        Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch | 
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 114.56 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.29 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 116.65 CHF | 03.03.2025 | 
| Min 52 settimani * | 97.79 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 114.56 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 629'185'582 | |
| Attivo della classe *** | 151'239 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.15% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +1.87% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.76% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +3.82% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +6.19% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +21.52% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +16.26% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +16.54% | 25.10.2022 - 30.10.2025
        25.10.2022 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 17.83% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 13.60% | |
| Novartis AG | 10.45% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
| UBS Group AG | 3.33% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
| Lonza Group Ltd | 2.63% | |
| ABB Ltd | 2.56% | |
| Sika AG | 2.47% | |
| Sonova Holding AG | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | 0.90% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |