| ISIN | CH0421074961 | 
|---|---|
| No. de valeur | 42107496 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R | 
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG
                                            
    
        Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch | 
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 114.56 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.29 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 116.65 CHF | 03.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 97.79 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 114.56 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 629'185'582 | |
| Actifs de la classe *** | 151'239 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.15% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.87% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.76% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +3.82% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +6.19% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +21.52% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +16.26% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +16.54% | 25.10.2022 - 30.10.2025
        25.10.2022 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 17.83% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 13.60% | |
| Novartis AG | 10.45% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
| UBS Group AG | 3.33% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
| Lonza Group Ltd | 2.63% | |
| ABB Ltd | 2.56% | |
| Sika AG | 2.47% | |
| Sonova Holding AG | 2.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 0.90% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |