ISIN | CH0421074961 |
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No. de valeur | 42107496 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.56 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 118.52 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 118.67 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.56 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 629'185'582 | |
Actifs de la classe *** | 151'239 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.04% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.73% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +19.18% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.55% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +17.03% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +18.56% |
25.10.2022 - 09.10.2025
25.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |