ISIN | CH0421074961 |
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Valor Number | 42107496 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R |
Fund Provider |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fund Provider | Tellco Bank AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Peculiarities |
Current Price * | 115.50 CHF | 03.09.2025 |
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Previous Price * | 114.44 CHF | 02.09.2025 |
52 Week High * | 118.67 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 99.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.50 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 636,455,845 | |
Unit/Share Assets *** | 153,228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.18% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.87% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 months | -0.09% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 months | -2.67% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 year | +1.07% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 years | +9.90% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 years | +15.50% |
25.10.2022 - 03.09.2025
25.10.2022 03.09.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Last data update | 31.03.2022 |
TER | 0.92% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |