ISIN | CH0421074961 |
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Valorennummer | 42107496 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.56 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.52 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.67 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.56 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 629'185'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.04% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +1.73% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +19.18% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +17.03% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +18.56% |
25.10.2022 - 09.10.2025
25.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |