ISIN | CH1199563557 |
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Numero di valore | 119956355 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.64 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 142.38 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 142.73 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.20 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 138.64 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 138.64 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'617'171 | |
Attivo della classe *** | 34'222'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.45% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.89% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -1.96% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +1.72% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +9.22% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +24.68% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +34.80% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +39.22% |
02.09.2022 - 15.11.2024
02.09.2022 15.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |