Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Dati di base

ISIN CH1199563557
Numero di valore 119956355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.64 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 142.38 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 142.73 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 111.20 USD 17.11.2023
NAV * 138.64 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 138.64 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'617'171
Attivo della classe *** 34'222'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.45% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.89% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -1.96% 18.10.2024
15.11.2024
3 mesi +1.72% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +9.22% 17.05.2024
15.11.2024
1 anno +24.68% 17.11.2023
15.11.2024
2 anni +34.80% 18.11.2022
15.11.2024
3 anni +39.22% 02.09.2022
15.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)