ISIN | CH1215602751 |
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Numero di valore | 121560275 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.51 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.36 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.66 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.21 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 115.51 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'784'487 | |
Attivo della classe *** | 2'848'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +3.39% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +0.14% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.82% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.83% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +10.19% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +15.51% |
05.10.2022 - 15.05.2025
05.10.2022 15.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 4.70% | |
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Georg Fischer AG | 1.83% | |
Nant de Drance S.A. | 1.80% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1100% | 1.68% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 3.33% | 1.62% | |
Luzerner Kantonalbank AG 270.83% | 1.60% | |
Basler Kantonalbank | 1.57% | |
Geberit AG | 1.57% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.54% | |
Mobimo Holding AG | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |