SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E

Dati di base

ISIN CH1215602751
Numero di valore 121560275
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.57 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 115.21 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 115.85 CHF 10.06.2025
Min 52 settimani * 110.21 CHF 05.08.2024
NAV * 115.57 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'490'618
Attivo della classe *** 3'203'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.21% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +3.22% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +0.54% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +3.04% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +10.05% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +15.57% 05.10.2022
17.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 4.79%
Georg Fischer AG 171.53% 1.85%
Nant de Drance S.A. 1.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.71%
Basellandschaftliche Kantonalbank 103.33% 1.64%
Luzerner Kantonalbank AG 520.83% 1.61%
Geberit AG 1.58%
Basler Kantonalbank 166.67% 1.57%
Berner Kantonalbank AG 1.57%
Mobimo Holding AG 53.47% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)