ISIN | CH1215602751 |
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Numero di valore | 121560275 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.33 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.24 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 116.43 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 110.75 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.33 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'143'312 | |
Attivo della classe *** | 3'288'522 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.46% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -0.25% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.82% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +2.71% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +9.88% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +15.33% |
05.10.2022 - 03.09.2025
05.10.2022 03.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Company Limited 1137.5% | 2.05% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.98% | |
Georg Fischer AG | 1.84% | |
Nant de Drance S.A. 266.67% | 1.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.71% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% | 1.65% | |
Luzerner Kantonalbank AG 770.83% | 1.63% | |
Basler Kantonalbank 666.67% | 1.59% | |
Geberit AG | 1.58% | |
Berner Kantonalbank AG 330% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |