SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E

Reference Data

ISIN CH1215602751
Valor Number 121560275
Bloomberg Global ID
Fund Name SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E
Fund Provider St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fund Provider St.Galler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 115.33 CHF 03.09.2025
Previous Price * 115.24 CHF 02.09.2025
52 Week High * 116.43 CHF 13.08.2025
52 Week Low * 110.75 CHF 07.04.2025
NAV * 115.33 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 71,143,312
Unit/Share Assets *** 3,288,522
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.86% 31.12.2024
03.09.2025
1 month -0.46% 04.08.2025
03.09.2025
3 months -0.25% 03.06.2025
03.09.2025
6 months +0.82% 03.03.2025
03.09.2025
1 year +2.71% 03.09.2024
03.09.2025
2 years +9.88% 04.09.2023
03.09.2025
3 years +15.33% 05.10.2022
03.09.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Company Limited 1137.5% 2.05%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 1.98%
Georg Fischer AG 1.84%
Nant de Drance S.A. 266.67% 1.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.71%
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% 1.65%
Luzerner Kantonalbank AG 770.83% 1.63%
Basler Kantonalbank 666.67% 1.59%
Geberit AG 1.58%
Berner Kantonalbank AG 330% 1.55%
Last data update 31.05.2025

Cost / Risk

TER 0.71%
TER date 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)