BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.10 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 148.95 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 155.30 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 98.23 CHF 07.04.2025
NAV * 148.10 CHF 20.11.2025
Issue Price * 148.35 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 148.35 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'716'361
Attivo della classe *** 117'716'361
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.31% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +1.18% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +6.92% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +19.59% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +16.29% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +56.75% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +43.22% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +48.99% 11.08.2022
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 3.72%
Advantest Corp 3.55%
SoftBank Group Corp 3.33%
NEC Corp 3.27%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.17%
Endesa SA 3.15%
BPER Banca SpA 2.98%
Heidelberg Materials AG 2.94%
Howmet Aerospace Inc 2.93%
Robinhood Markets Inc Class A 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)