ISIN | CH1192427735 |
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Numero di valore | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.45 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.69 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.45 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 125.66 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 125.66 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'972'145 | |
Attivo della classe *** | 94'972'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +7.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.97% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -4.32% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +32.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +26.21% |
11.08.2022 - 05.06.2025
11.08.2022 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 3.03% | |
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NEC Corp | 3.03% | |
Societe Generale SA | 2.96% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 2.92% | |
Gilead Sciences Inc | 2.91% | |
Euronext NV | 2.90% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.90% | |
Endesa SA | 2.89% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 2.89% | |
Panasonic Holdings Corp | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |