BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.46 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 125.46 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 125.89 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 93.47 CHF 05.01.2024
NAV * 125.46 CHF 14.11.2024
Issue Price * 125.25 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 125.25 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'449'097
Attivo della classe *** 88'449'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.41% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +5.97% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +18.04% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +11.54% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +34.59% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +21.29% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +26.06% 11.08.2022
14.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASICS Corp 3.05%
Arista Networks Inc 3.05%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.98%
Burlington Stores Inc 2.93%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 2.93%
Idemitsu Kosan Co Ltd 2.91%
Dick's Sporting Goods Inc 2.91%
NVIDIA Corp 2.91%
Quanta Services Inc 2.90%
ASM International NV 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)