ISIN | CH1192427735 |
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Numero di valore | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.49 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.32 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 119.49 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | 119.69 CHF | 09.05.2025 |
Redemption Price * | 119.69 CHF | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'059'843 | |
Attivo della classe *** | 88'059'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.35% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +18.58% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -12.86% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -4.96% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +7.38% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +33.85% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +20.21% |
11.08.2022 - 09.05.2025
11.08.2022 09.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.31% | |
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Societe Generale SA | 3.25% | |
NEC Corp | 3.16% | |
Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.15% | |
UniCredit SpA | 3.15% | |
Banco Santander SA | 3.11% | |
Sony Group Corp | 3.10% | |
Banco de Sabadell SA | 3.02% | |
Axon Enterprise Inc | 3.02% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |