BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.07 CHF 27.10.2025
Prezzo precedente * 146.32 CHF 24.10.2025
Max 52 settimani * 148.40 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 98.23 CHF 07.04.2025
NAV * 148.07 CHF 27.10.2025
Issue Price * 148.32 CHF 27.10.2025
Redemption Price * 148.32 CHF 27.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'422'176
Attivo della classe *** 114'422'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.28% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +2.25% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +13.35% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +29.16% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +25.67% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +72.43% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +41.35% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +48.96% 11.08.2022
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Robinhood Markets Inc Class A 3.19%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.96%
NEC Corp 2.93%
Agnico Eagle Mines Ltd 2.91%
Kinross Gold Corp 2.91%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 2.90%
Heidelberg Materials AG 2.88%
Lundin Gold Inc 2.88%
Endesa SA 2.87%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)