BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.45 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 124.69 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 137.92 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 95.44 CHF 05.08.2024
NAV * 125.45 CHF 05.06.2025
Issue Price * 125.66 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 125.66 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'972'145
Attivo della classe *** 94'972'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +7.47% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.97% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -4.32% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +9.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +32.74% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +26.21% 11.08.2022
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 3.03%
NEC Corp 3.03%
Societe Generale SA 2.96%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 2.92%
Gilead Sciences Inc 2.91%
Euronext NV 2.90%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.90%
Endesa SA 2.89%
Unipol Assicurazioni SpA 2.89%
Panasonic Holdings Corp 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)