BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.43 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 108.25 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 119.86 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 85.40 CHF 26.10.2023
NAV * 110.43 CHF 31.07.2024
Issue Price * 110.24 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 110.24 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'959'267
Attivo della classe *** 81'959'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.66% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese -5.82% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +0.54% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +7.50% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +14.61% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +10.96% 11.08.2022
31.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.33%
Arista Networks Inc 3.33%
Fair Isaac Corp 3.25%
Uber Technologies Inc 3.18%
NVIDIA Corp 3.18%
NEC Corp 3.15%
Eli Lilly and Co 3.12%
Targa Resources Corp 3.09%
Robinhood Markets Inc Class A 3.07%
Novo Nordisk A/S Class B 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)