BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.74 CHF 08.09.2025
Prezzo precedente * 138.04 CHF 05.09.2025
Max 52 settimani * 141.44 CHF 18.08.2025
Min 52 settimani * 98.23 CHF 07.04.2025
NAV * 139.74 CHF 08.09.2025
Issue Price * 139.98 CHF 08.09.2025
Redemption Price * 139.98 CHF 08.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'814'910
Attivo della classe *** 106'814'910
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.68% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.22% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +12.64% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +22.83% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +33.67% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +49.21% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +39.48% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +40.58% 11.08.2022
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 3.32%
Carvana Co Class A 3.31%
Societe Generale SA 3.03%
NEC Corp 3.02%
BPER Banca SpA 2.97%
Commerzbank AG 2.96%
Banco de Sabadell SA 2.95%
Banco BPM SpA 2.92%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.92%
Axon Enterprise Inc 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)